Fx Optionen Sicherheiten

FX Options Traders Handbuch Die CME Group FX ist der größte regulierte FX-Markt der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität. Ein tiefes, diversifiziertes Liquiditätspotential, bestehend aus einer breiten Palette von Buy - und Sell-Kunden, die weltweit führenden Banken, Hedge-Fonds, proprietären Handelsunternehmen und aktiven Einzelhändlern nutzen unsere Futures - und Optionsprodukte sowohl für das Risikomanagement als auch für die Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX Optionen bieten Ihnen: Transparente Preisgestaltung Vollständige Anonymität Zentrales Clearing und virtuell garantiertes Kontrahentenguthaben Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage in der Woche Kombiniert mit rekordverdächtigem Volumen bieten die CME Group FX Optionen einen hochliquiden Markt mit Eine Vielzahl von Abläufen, Währungspaaren, Quotierungsoptionen und mehr, die Bereitstellung von Verträgen, die flexibel genug sind, um Ihnen die Möglichkeit, jede Handelsstrategie auszuführen. Eigenheiten Collateral Rates Verluste können Einlagen auf Margin-Produkte übersteigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken kennen. Diese Website ist weltweit zugänglich, jedoch sind die Informationen auf der Website mit der Saxo Bank AS verwandt und nicht für eine Körperschaft der Saxo Bank Gruppe spezifisch. Alle Kunden werden sich direkt mit der Saxo Bank AS beschäftigen und alle Kundenverträge werden mit der Saxo Bank AS abgeschlossen und damit durch das dänische Recht geregelt. Apple, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Ihr Browser kann diese Webseite nicht korrekt anzeigen. Unsere Website wurde optimiert, um von einem System mit iOS 9.X und auf dem Desktop IE 10 oder neuer durchsucht zu werden. Wenn Sie ein älteres System oder Browser verwenden, kann die Webseite seltsam aussehen. Um Ihre Erfahrungen auf unserer Website zu verbessern, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder Ihr System. Margin Calculation Spot Margin Anforderung 11.917 Line Exposition: 42 FX Optionen Saxo Bank hat ein Margin Anforderungsmodell für Forex Option Positionen, die Berücksichtigung Änderungen in: Volatilität Spotpreis eingeführt hat Die zugrunde liegenden Vermögenswerte offenen Positionen (die effektiv reduzieren das Risiko in Bezug auf Ihre Optionen Positionen). Margin-Berechnungen Margin-Anforderungen für Forex-Optionen bestehen aus einer Delta-Marge, die im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Veränderungen in der Spotmarkt Vega Margin, die sich auf Veränderungen in der Volatilität der zugrunde liegenden Spot Forex cross Dies ermöglicht Ihnen, Hedge-Positionen mit Optionen mit Gesenkt. Beispiel Portfolioberechnung Ausnahmen von der Margin Anforderung Wenn Sie nur gekaufte Optionen halten und keine FX-Spotpositionen in denselben Währungskreuzen haben, wird die Prämie bar ausgezahlt. Das bedeutet, dass die Optionsprämien von dem in der Kontozusammenfassung aufgeführten Margin-Trading-Betrag abgezogen werden, während für die Optionspositionen keine Marge erforderlich ist. Eine Option zusätzlich zu Ihren gekauften Optionen verkaufen, wird die Margin-Anforderung für alle Optionen wie oben beschrieben gelten. Handel im selben FX-Spot-Cross wie eine der gekauften Optionen, kommen die oben beschriebenen Margin-Anforderungen für die kombinierte Exposition (FX-Spot und alle gekauften Optionen) in diesem Kreuz ins Spiel. Wenn das Portfolio gekaufte Optionen in zusätzlichen Kreuzen enthält, bleiben diese von den Margin-Anforderungen unberührt. Die Saxo Bank bietet auf Wunsch eine begrenzte Anzahl exotischer Optionsklassen an. Die Umwandlung von einem allgemeinen FX-Margin-Profil zu einem exotischen Profil wirkt sich auf die gesamte Marginalisierung von Fx-Produkten aus. (Spot, Forward amp Vanilla) Die allgemeine Methode nutzt das Single Currency Netting mit einer abgeleiteten Delta-Amp-Vega-Berechnung , Mit einer abgeleiteten Szenario-Berechnung. Weiterlesen (LINK HERE TO SCENARIO PDF) Die Auswirkung der Veränderung der Methoden auf bestehende Positionen kann schwierig vorherbestimmt werden. Das Risikomanagement berät Kunden, die Change-Margin-Methode mit Null-Exposure zu beginnen Pls. Kontaktieren Sie XXX für weitere Informationen über den Zugang zu exotischen Optionen zu erwerben. CFD-Handelsbedingungen amp Variable Margin-Gruppen Liste der CFD-variablen Margin-Einstellungen Beispiel für die Berechnung der Margin-Anforderung auf CFD-Position: Lange CFD-Position auf XYZ: xmkt - 1000 Aktueller Börsenkurs der zugrunde liegenden Aktie: 100 Gesamtmarktrisiko: 100.000 XYZ: xmkt Ist bewertet Gruppe 2 Position: 1.000 100 100.000 (Markt-Exposure) Margin Bedarf: 100.000 10 10.000 Margen auf Futures sind auf dem gleichen Niveau wie auf der gehandelten Börse gesetzt und bestehen aus am Anfang Wartung. Anfängliche Marge ist die Sicherheitenmenge, die zur Verfügung stehen muss, um eine Position zu öffnen. Wartung ist die Menge, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten.